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【资讯】宝盈基金彭敢成长股主导结构性牛市仍将延续

发布时间:2020-10-17 01:23:21 阅读: 来源:MP3厂家

宝盈基金彭敢:成长股主导结构性牛市仍将延续

数据显示,截至7月30日,宝盈资源基金今年净值增长率为17.18%,超越业绩比较基准26.57%。从二季报可以看出,重仓凯美特气 、拓尔思 、瑞康医药等涨幅惊人的成长股是基金超额收益的主要来源。宝盈资源优选基金经理彭敢表示,在市场整体流动性充沛与宏观经济结构调整共振的影响下,下半年成长股主导的结构性牛市仍将延续。环保、医药等行业优质公司可以做超长线布局,或孕育10倍牛股的沃土。而热门品种如4G智能终端、自动化制造设备等行业的股票 ,也值得重点关注。

彭敢分析,中央政府的中长期政策目标较为清晰,就是容忍GDP的低增长,通过改革来增强经济的长期活力。具体政策措施就是加快周期性行业的产能结构调整,通过税收补贴等政策鼓励新技术、新能源、环保等行业的快速发展。逐步破除垄断,释放民企竞争活力。在这种政策环境下,A股很可能重演美国上世马60年代至70年代“漂亮50”(NiftyFifty)行情 ,新兴产业也极有可能孕育出成为国民经济支柱的伟大公司。

在成长股的投资过程中,彭敢表示对于优质股票不应该因为股价波动而轻易放弃筹码。重点在于分阶段地对重点参与的上市公司指标观察,逐渐分析上市公司业务进展,对于公司发展进程符合预期判断的公司,应该坚定持有。彭敢在成长股选择与投资中,始终保持着独立判断,理解一些成长型上市公司独特的盈利与发展模式,不轻易参与机构扎堆的热点品种,却能够屡屡捕获股价翻倍的“独门股”。

而彭敢目前对蓝筹股也并不抗拒,他认为蓝筹股虽然在今年宏观经济减速的情况下看不到确定性机会,但不少优质企业股价已跌到了非常便宜的位置。强周期的蓝筹股近期常有反弹迹象,但多数只是短线的反抽行情。真正有机会的蓝筹股需要有良好的政策预期刺激,比如保险 ( )行业,未来倘若递延税、遗产税等政策出台,会对行业发展形成重大利好,出现新的增长机会。而对于政策“不友好”的白酒、地产、银行等行业,彭敢则表示应该长期谨慎对待。

对于未来IPO重启可能对创业板估值形成的冲击,彭敢则认为应该辩证看待。一方面,IPO重启创业板筹码供应量大增,势必会对创业板股票的整体估值产生影响;另一方面,等待IPO的企业已经经过了监管部门多番审核,公司质地、报表真实程度值得信赖,优质新股上市会引发市场追捧,出现估值提升,也能够对创业板估值形成支持。总体而言,IPO重启对创业板是一个平衡作用,无需过分忧虑。

总体而言,彭敢认为,尽管一些前期过度概念炒作的股票中,部分中期业绩落后预期会使得股价大幅回落,从而影响板块整体表现,但预计不会给创业板带来趋势性影响。那些中期业绩良好超预期的公司会持续良好表现,未来将继续深入挖掘新能源、环保和新兴产业公司,并看好服务业上市公司。

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